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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
AP Constructions | 21 887.00 | 12 499.00 | 9 388.00 | 21 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 890.00 | 163 296.00 | 14 594.00 | 177 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 366.00 | 169 003.00 | 21 363.00 | 190 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 282.00 | 344 798.00 | 144 484.00 | 489 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CF Disponibilités | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 779.00 | | 357 779.00 | 357 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 061.00 | 344 798.00 | 502 263.00 | 847 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 832.00 | 3 677.00 | | 3 832.00 |
DG Autres réserves | 243 650.00 | 206 971.00 | | 243 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 36 834.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 331 854.00 | 295 497.00 | | 331 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 582.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 664.00 | 26 232.00 | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 908.00 | 73 195.00 | | 46 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | 112 747.00 | | 93 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 409.00 | 212 756.00 | | 170 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 263.00 | 508 253.00 | | 502 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 409.00 | 212 756.00 | | 170 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 582.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 433.00 | | 15 124.00 | 474 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 489 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 831.00 | | 14 574.00 | 378 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 550.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 492.00 | 15 306.00 | | 329 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 492.00 | 15 306.00 | | 329 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VP Divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | 10 890.00 | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 749.00 | 20 141.00 | | 17 749.00 |
ST Autres comptes | 119 859.00 | 126 222.00 | | 119 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 152.00 | 58 946.00 | | 59 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | 3 273.00 | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | 14 162.00 | | 12 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 698.00 | 198 924.00 | | 205 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 792.00 | 97 256.00 | | 67 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 761.00 | 205 309.00 | | 196 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |