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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
AP Constructions | 21 887.00 | 14 169.00 | 7 718.00 | 21 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 013.00 | 168 507.00 | 12 505.00 | 181 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 542.00 | 177 264.00 | 47 278.00 | 224 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 319.00 | 359 940.00 | 163 379.00 | 523 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 676.00 | 359 940.00 | 427 736.00 | 787 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
DG Autres réserves | 280 007.00 | 243 650.00 | | 280 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 971.00 | 36 357.00 | | -190 971.00 |
DL TOTAL (I) | 140 884.00 | 331 854.00 | | 140 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 249.00 | 556.00 | | 100 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 825.00 | 29 664.00 | | 44 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 46 908.00 | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 808.00 | 93 281.00 | | 117 808.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 852.00 | 170 409.00 | | 286 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 736.00 | 502 263.00 | | 427 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 852.00 | 170 409.00 | | 286 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 556.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 282.00 | | 53 306.00 | 489 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 269.00 | 523 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 427 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 405.00 | | 53 306.00 | 393 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 798.00 | 15 142.00 | | 344 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 798.00 | 15 142.00 | | 344 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 852.00 | 286 852.00 | | 286 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | 8 520.00 | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 141.00 | 17 749.00 | | 16 141.00 |
ST Autres comptes | 92 072.00 | 119 859.00 | | 92 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 972.00 | 59 152.00 | | 59 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 3 894.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 178.00 | 12 414.00 | | 11 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 629.00 | 205 698.00 | | 91 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 881.00 | 67 792.00 | | 38 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 185.00 | 196 761.00 | | 168 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |