| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
AP Constructions | 21 887.00 | 9 161.00 | 12 726.00 | 21 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 404.00 | 144 936.00 | 22 468.00 | 167 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 056.00 | 151 288.00 | 33 768.00 | 185 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 223.00 | 305 384.00 | 164 839.00 | 470 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CF Disponibilités | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 436.00 | 305 384.00 | 403 052.00 | 708 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 591.00 | 181 073.00 | | 151 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | -29 482.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 258 663.00 | 200 368.00 | | 258 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | 22 361.00 | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 928.00 | 19 579.00 | | 20 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 59 864.00 | | 34 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 100.00 | 74 001.00 | | 79 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 389.00 | 175 805.00 | | 144 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 052.00 | 376 173.00 | | 403 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 389.00 | 166 313.00 | | 144 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 432.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 247.00 | | 11 976.00 | 458 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 370.00 | | 11 976.00 | 362 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 995.00 | 23 390.00 | | 281 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 995.00 | 23 390.00 | | 281 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |