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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
AP Constructions | 21 887.00 | 10 830.00 | 11 057.00 | 21 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 889.00 | 157 040.00 | 14 848.00 | 171 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 056.00 | 161 621.00 | 23 434.00 | 185 056.00 |
BF Prêts | -275.00 | | -275.00 | -275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 433.00 | 329 492.00 | 144 941.00 | 474 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CF Disponibilités | 254 899.00 | | 254 899.00 | 254 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 312.00 | | 363 312.00 | 363 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 745.00 | 329 492.00 | 508 253.00 | 837 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 762.00 | | 3 677.00 |
DG Autres réserves | 206 971.00 | 151 591.00 | | 206 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | 58 295.00 | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 295 497.00 | 258 663.00 | | 295 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 9 996.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232.00 | 20 928.00 | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 195.00 | 34 365.00 | | 73 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 747.00 | 79 100.00 | | 112 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 756.00 | 144 389.00 | | 212 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 253.00 | 403 052.00 | | 508 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 756.00 | 144 389.00 | | 212 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 504.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 223.00 | | 6 960.00 | 470 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 474 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 346.00 | | 4 485.00 | 374 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 2 475.00 | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 384.00 | 24 107.00 | | 305 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 384.00 | 24 107.00 | | 305 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
UP Prêts | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | 12 029.00 | | 10 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 141.00 | 16 344.00 | | 20 141.00 |
ST Autres comptes | 126 222.00 | 107 228.00 | | 126 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 946.00 | 48 170.00 | | 58 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 3 066.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 162.00 | 15 095.00 | | 14 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 924.00 | 169 482.00 | | 198 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 256.00 | 74 849.00 | | 97 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 309.00 | 171 743.00 | | 205 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |