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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 355.00 | 128.00 | 10 483.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 495.00 | 209 248.00 | 21 247.00 | 230 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 030.00 | 273 324.00 | 84 706.00 | 358 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 488.00 | 492 927.00 | 189 561.00 | 682 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 376.00 | 25 611.00 | 187 765.00 | 213 376.00 |
BZ Autres créances | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 715.00 | 25 611.00 | 556 105.00 | 581 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 204.00 | 518 538.00 | 745 666.00 | 1 264 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 094.00 | 123 126.00 | | 168 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 818.00 | 44 968.00 | | -19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 157 077.00 | 176 894.00 | | 157 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 820.00 | 118 027.00 | | 106 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 8 484.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | 92 884.00 | | 71 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 436.00 | 134 889.00 | | 164 436.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 9 504.00 | | 8 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 097.00 | 184 985.00 | | 228 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 589.00 | 548 773.00 | | 588 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 666.00 | 725 668.00 | | 745 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 413.00 | 540 632.00 | | 585 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 796.00 | 93 230.00 | | 86 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 233.00 | 53 694.00 | | 439 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 919.00 | 2 436.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 214.00 | 35 110.00 | | 238 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 097.00 | 228 097.00 | | 228 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 654.00 | 470 350.00 | 10 304.00 | 480 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 589.00 | 585 413.00 | 3 175.00 | 588 589.00 |