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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 108.00 | 221 320.00 | 36 788.00 | 258 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 030.00 | 299 528.00 | 52 503.00 | 352 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 422.00 | 531 331.00 | 173 091.00 | 704 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 164.00 | 25 611.00 | 316 554.00 | 342 164.00 |
BZ Autres créances | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CF Disponibilités | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 344.00 | 25 611.00 | 609 733.00 | 635 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 766.00 | 556 942.00 | 782 824.00 | 1 339 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 276.00 | 168 094.00 | | 148 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | -19 818.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 153 320.00 | 157 077.00 | | 153 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 655.00 | 106 820.00 | | 34 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 245.00 | 71 895.00 | | 111 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 783.00 | 164 436.00 | | 190 783.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 8 384.00 | | 15 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 711.00 | 228 097.00 | | 277 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 504.00 | 588 589.00 | | 629 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 824.00 | 745 666.00 | | 782 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 927.00 | 45 312.00 | 6 908.00 | 492 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 128.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 572.00 | 45 184.00 | 6 908.00 | 482 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 711.00 | 277 711.00 | | 277 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 655.00 | 19 817.00 | 14 839.00 | 34 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 594.00 | 457 969.00 | 10 625.00 | 468 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 504.00 | 614 666.00 | 14 839.00 | 629 504.00 |