| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 618.00 | 16 217.00 | 2 401.00 | 18 618.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 777.00 | 255 541.00 | 49 236.00 | 304 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 258.00 | 372 510.00 | 83 749.00 | 456 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 238.00 | 644 267.00 | 239 970.00 | 884 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 659.00 | 34 829.00 | 277 830.00 | 312 659.00 |
BZ Autres créances | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
CF Disponibilités | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 912.00 | 34 829.00 | 806 082.00 | 840 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 149.00 | 679 097.00 | 1 046 052.00 | 1 725 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 148 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 813.00 | | | -65 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 264.00 | -214 086.00 | | -247 264.00 |
DL TOTAL (I) | -304 277.00 | -57 013.00 | | -304 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 170.00 | 362 137.00 | | 338 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 322.00 | 3 459.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 121 901.00 | | 176 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 735.00 | 189 773.00 | | 302 735.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 17 453.00 | | 2 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 741.00 | 306 795.00 | | 514 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 329.00 | 1 001 518.00 | | 1 350 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 052.00 | 944 505.00 | | 1 046 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 351.00 | 42 917.00 | | 601 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | 2 146.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 280.00 | 40 770.00 | | 587 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 741.00 | 514 741.00 | | 514 741.00 |
UX Autres créances clients | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 170.00 | 93 704.00 | 244 466.00 | 338 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 024.00 | 431 024.00 | | 431 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 433.00 | 462 433.00 | | 462 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 008.00 | 1 090 542.00 | 244 466.00 | 1 335 008.00 |