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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 618.00 | 14 070.00 | 4 548.00 | 18 618.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 531.00 | 239 003.00 | 34 528.00 | 273 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 273.00 | 348 277.00 | 93 995.00 | 442 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 006.00 | 601 351.00 | 237 655.00 | 839 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 316.00 | 24 103.00 | 150 213.00 | 174 316.00 |
BZ Autres créances | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CF Disponibilités | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 953.00 | 24 103.00 | 706 850.00 | 730 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 959.00 | 625 454.00 | 944 505.00 | 1 569 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 273.00 | 1 653.00 | | 148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 086.00 | 146 620.00 | | -214 086.00 |
DL TOTAL (I) | -57 013.00 | 157 073.00 | | -57 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 137.00 | 67 117.00 | | 362 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 72 451.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 94 477.00 | | 121 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 773.00 | 226 438.00 | | 189 773.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 26 759.00 | | 17 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 795.00 | 277 515.00 | | 306 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 518.00 | 764 757.00 | | 1 001 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 505.00 | 921 831.00 | | 944 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 606.00 | 725 830.00 | | 963 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 555.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 860.00 | | 47 914.00 | 830 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 767.00 | 839 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 367.00 | 715 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 208.00 | | 5 585.00 | 86 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 850.00 | | 38 321.00 | 716 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 801.00 | | 4 008.00 | 27 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 062.00 | 41 657.00 | 39 367.00 | 599 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 2 889.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 880.00 | 38 768.00 | 39 367.00 | 587 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 698.00 | | 4 594.00 | 28 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 698.00 | | 4 594.00 | 28 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 698.00 | | 4 594.00 | 28 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
UX Autres créances clients | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VB T. V. A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 619.00 | 322 707.00 | 37 912.00 | 360 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VP Divers | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044.00 | 322 635.00 | 31 409.00 | 354 044.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 059.00 | 960 147.00 | 37 912.00 | 998 059.00 |