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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033.00 | 11 182.00 | 1 851.00 | 13 033.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 476.00 | 251 406.00 | 35 073.00 | 286 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 372.00 | 336 474.00 | 93 898.00 | 430 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 860.00 | 599 062.00 | 231 798.00 | 830 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 626.00 | 28 698.00 | 421 928.00 | 450 626.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 730.00 | 28 698.00 | 690 032.00 | 718 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 590.00 | 627 759.00 | 921 831.00 | 1 549 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 653.00 | 24 520.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 620.00 | 57 133.00 | | 146 620.00 |
DL TOTAL (I) | 157 073.00 | 90 453.00 | | 157 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 117.00 | 17 842.00 | | 67 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 451.00 | 12 659.00 | | 72 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 120 439.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 438.00 | 216 007.00 | | 226 438.00 |
EA Autres dettes | 26 759.00 | 13 044.00 | | 26 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 515.00 | 256 252.00 | | 277 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 757.00 | 640 905.00 | | 764 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 831.00 | 731 358.00 | | 921 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 830.00 | 637 907.00 | | 725 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 1 859.00 | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 114.00 | 33 948.00 | | 565 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | 479.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 411.00 | 33 468.00 | | 554 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 117.00 | 28 190.00 | 38 928.00 | 67 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 510.00 | 502 510.00 | | 502 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 111.00 | 502 510.00 | 27 801.00 | 530 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 306.00 | 653 378.00 | 38 928.00 | 692 306.00 |