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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 35 928.00 | 30 389.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 047.00 | 149 924.00 | 68 122.00 | 218 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 874.00 | 186 363.00 | 107 511.00 | 293 874.00 |
BT Marchandises | 796 297.00 | 33 053.00 | 763 244.00 | 796 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 638.00 | 11 157.00 | 390 481.00 | 401 638.00 |
BZ Autres créances | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 360 219.00 | | 360 219.00 | 360 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 739.00 | 44 210.00 | 1 596 529.00 | 1 640 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 613.00 | 230 573.00 | 1 704 040.00 | 1 934 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 032.00 | 601 228.00 | | 612 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 074.00 | 10 804.00 | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 740 105.00 | 667 032.00 | | 740 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 616.00 | 226 920.00 | | 183 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 132.00 | 544 735.00 | | 563 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 897.00 | 140 030.00 | | 180 897.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 89 064.00 | | 24 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 935.00 | 1 015 938.00 | | 963 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 040.00 | 1 682 969.00 | | 1 704 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 747.00 | | 2 826 747.00 | 2 826 747.00 |
FG Production vendue services | 519 983.00 | | 519 983.00 | 519 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 730.00 | | 3 346 730.00 | 3 346 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 713.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 400.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 345.00 | 6 313.00 | | 7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | -2 414.00 | | 16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 035.00 | 3 304 217.00 | | 3 395 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 961.00 | 3 293 413.00 | | 3 321 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 074.00 | 10 804.00 | | 73 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 938.00 | | 21 603.00 | 280 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 293 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 284 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 428.00 | | 21 603.00 | 271 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 571.00 | 36 459.00 | 8 667.00 | 158 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 061.00 | 36 459.00 | 8 667.00 | 158 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 807.00 | 10 250.00 | 16 004.00 | 38 807.00 |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | 911.00 | 10 111.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 164.00 | 11 161.00 | 26 115.00 | 59 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 164.00 | 11 161.00 | 26 115.00 | 59 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 161.00 | 26 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 132.00 | 563 132.00 | | 563 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 951.00 | 127 052.00 | 55 899.00 | 182 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 225.00 | 484 225.00 | 9 000.00 | 493 225.00 |
VW T.V.A. | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 934.00 | 908 035.00 | 55 899.00 | 963 934.00 |