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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 142.00 | 114 435.00 | 665 707.00 | 780 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 490.00 | 167 059.00 | 143 431.00 | 310 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 632.00 | 281 494.00 | 818 138.00 | 1 099 632.00 |
BT Marchandises | 1 282 072.00 | 6 200.00 | 1 275 872.00 | 1 282 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 872.00 | 5 879.00 | 331 993.00 | 337 872.00 |
BZ Autres créances | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CF Disponibilités | 730 912.00 | | 730 912.00 | 730 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 352.00 | 12 079.00 | 2 484 273.00 | 2 496 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 983.00 | 293 573.00 | 3 302 411.00 | 3 595 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 470.00 | 686 993.00 | | 759 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 028.00 | 172 477.00 | | 195 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 943.00 | 6 503.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 441.00 | 920 973.00 | | 1 012 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 640.00 | 117 678.00 | | 261 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 088.00 | 81 388.00 | | 97 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 5 940.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 316.00 | 1 107 202.00 | | 1 724 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 059.00 | 315 776.00 | | 196 059.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 25 388.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 970.00 | 1 653 373.00 | | 2 289 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 411.00 | 2 574 346.00 | | 3 302 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 970.00 | 1 588 031.00 | | 2 289 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 17 301.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 794.00 | | 4 797 794.00 | 4 797 794.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 622 446.00 | | 622 446.00 | 622 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 240.00 | | 5 420 240.00 | 5 420 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 509.00 | 25 059.00 | | 57 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 067.00 | 160 678.00 | | 152 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 996.00 | 9 499.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 062.00 | 170 177.00 | | 158 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 466.00 | 131 748.00 | | 106 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | 8 376.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 486.00 | 140 124.00 | | 109 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 576.00 | 30 053.00 | | 48 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 985.00 | 55 232.00 | | 68 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 940.00 | 4 910 875.00 | | 5 644 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 912.00 | 4 738 398.00 | | 5 449 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 028.00 | 172 477.00 | | 195 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 174.00 | 103 469.00 | | 111 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 871.00 | 708 914.00 | | 565 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 154.00 | 1 099 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 154.00 | 1 090 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 871.00 | 708 914.00 | | 556 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 178.00 | 120 003.00 | 68 687.00 | 230 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 178.00 | 120 003.00 | 68 687.00 | 230 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 503.00 | 2 435.00 | 5 996.00 | 6 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 270.00 | 1 600.00 | 7 670.00 | 12 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 648.00 | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 501.00 | 2 248.00 | 7 670.00 | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | 4 683.00 | 13 666.00 | 24 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 7 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 435.00 | 5 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 316.00 | 1 724 316.00 | | 1 724 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
VI Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 368.00 | 492 368.00 | | 492 368.00 |
VW T.V.A. | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 370.00 | 2 287 370.00 | | 2 287 370.00 |