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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 339.00 | 65 496.00 | 209 843.00 | 275 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 532.00 | 164 682.00 | 116 850.00 | 281 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 871.00 | 230 179.00 | 335 692.00 | 565 871.00 |
BT Marchandises | 977 195.00 | 12 270.00 | 964 925.00 | 977 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 254.00 | 5 231.00 | 360 023.00 | 365 254.00 |
BZ Autres créances | 226 498.00 | | 226 498.00 | 226 498.00 |
CF Disponibilités | 673 617.00 | | 673 617.00 | 673 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 155.00 | 17 501.00 | 2 238 654.00 | 2 256 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 025.00 | 247 679.00 | 2 574 346.00 | 2 822 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 993.00 | 665 105.00 | | 686 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 477.00 | 91 887.00 | | 172 477.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | 7 626.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 920 973.00 | 819 618.00 | | 920 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 678.00 | 98 811.00 | | 117 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 388.00 | 11 388.00 | | 81 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 202.00 | 830 965.00 | | 1 107 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 776.00 | 194 925.00 | | 315 776.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | 23 624.00 | | 25 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 373.00 | 1 159 714.00 | | 1 653 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 346.00 | 1 979 332.00 | | 2 574 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 031.00 | 1 115 543.00 | | 1 588 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 301.00 | 456.00 | | 17 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 997.00 | | 4 049 997.00 | 4 049 997.00 |
FD Production vendue biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 641 141.00 | | 641 141.00 | 641 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 493.00 | | 4 691 493.00 | 4 691 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 059.00 | 11 610.00 | | 25 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 678.00 | 742.00 | | 160 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 177.00 | 742.00 | | 170 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 748.00 | 9 083.00 | | 131 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 376.00 | 7 626.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 124.00 | 16 708.00 | | 140 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 053.00 | -15 967.00 | | 30 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 232.00 | 23 030.00 | | 55 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 875.00 | 4 750 390.00 | | 4 910 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 398.00 | 4 658 502.00 | | 4 738 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 477.00 | 91 887.00 | | 172 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 469.00 | 63 438.00 | | 103 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 763.00 | | 152 273.00 | 586 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 165.00 | 565 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 165.00 | 556 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 763.00 | | 152 273.00 | 577 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 406.00 | 72 189.00 | 41 416.00 | 199 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 406.00 | 72 189.00 | 41 416.00 | 199 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 626.00 | 8 376.00 | 9 499.00 | 7 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 820.00 | 3 350.00 | 20 900.00 | 29 820.00 |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | 1 429.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | 3 350.00 | 22 329.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 106.00 | 11 726.00 | 31 828.00 | 44 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 22 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 9 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 202.00 | 1 107 202.00 | | 1 107 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 993.00 | 358 993.00 | | 358 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 378.00 | 35 036.00 | 65 342.00 | 100 378.00 |
VI Groupe et associés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 344.00 | 614 344.00 | | 614 344.00 |
VW T.V.A. | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 432.00 | 1 582 090.00 | 65 342.00 | 1 647 432.00 |