| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 366.00 | 11.00 | 2 356.00 | 2 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 545.00 | 225 393.00 | 403 152.00 | 628 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 309.00 | 181 030.00 | 173 280.00 | 354 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 221.00 | 406 434.00 | 587 788.00 | 994 221.00 |
BT Marchandises | 1 346 157.00 | 7 180.00 | 1 338 977.00 | 1 346 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 199.00 | 6 952.00 | 514 248.00 | 521 199.00 |
BZ Autres créances | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CF Disponibilités | 1 194 933.00 | | 1 194 933.00 | 1 194 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 131.00 | 14 132.00 | 3 303 999.00 | 3 318 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 352.00 | 420 565.00 | 3 891 787.00 | 4 312 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 498.00 | 759 470.00 | | 854 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 602.00 | 195 028.00 | | 287 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 943.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 197 100.00 | 1 012 441.00 | | 1 197 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 344.00 | 261 640.00 | | 392 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 97 088.00 | | 8 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 551.00 | 2 600.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 199.00 | 1 724 316.00 | | 1 948 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 657.00 | 196 059.00 | | 319 657.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 8 266.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 687.00 | 2 289 970.00 | | 2 694 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 787.00 | 3 302 411.00 | | 3 891 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 233.00 | 2 289 970.00 | | 2 478 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 787.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766 264.00 | 62 445.00 | 5 828 709.00 | 5 766 264.00 |
FG Production vendue services | 704 672.00 | 836.00 | 705 508.00 | 704 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 936.00 | 63 281.00 | 6 534 217.00 | 6 470 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 769.00 | 57 509.00 | | 43 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 552.00 | 152 067.00 | | 278 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456.00 | 5 996.00 | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 920.00 | 158 062.00 | | 287 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 268.00 | 106 466.00 | | 157 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 2 435.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 870.00 | 109 486.00 | | 157 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 049.00 | 48 576.00 | | 130 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 017.00 | 68 985.00 | | 106 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 981.00 | 5 644 940.00 | | 6 917 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 379.00 | 5 449 912.00 | | 6 630 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 602.00 | 195 028.00 | | 287 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 695.00 | 111 174.00 | | 56 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 632.00 | | 130 098.00 | 1 099 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 509.00 | 994 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 509.00 | 985 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 632.00 | | 130 098.00 | 1 090 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 495.00 | 199 443.00 | 74 503.00 | 281 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 495.00 | 199 443.00 | 74 503.00 | 281 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 943.00 | 513.00 | 3 456.00 | 2 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 1 980.00 | 1 000.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | 1 406.00 | 333.00 | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 3 386.00 | 1 333.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022.00 | 3 899.00 | 4 789.00 | 15 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 1 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 199.00 | 1 948 199.00 | | 1 948 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 808.00 | 510 808.00 | | 510 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 919.00 | 175 466.00 | 216 453.00 | 391 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 264.00 | 757 264.00 | 9 000.00 | 766 264.00 |
VW T.V.A. | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 135.00 | 2 458 682.00 | 216 453.00 | 2 675 135.00 |