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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 535.00 | 58 915.00 | 295 620.00 | 354 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 140 491.00 | 82 738.00 | 223 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 763.00 | 199 405.00 | 387 358.00 | 586 763.00 |
BT Marchandises | 706 212.00 | 29 820.00 | 676 392.00 | 706 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 606.00 | 6 660.00 | 239 946.00 | 246 606.00 |
BZ Autres créances | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CF Disponibilités | 583 299.00 | | 583 299.00 | 583 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 454.00 | 36 480.00 | 1 591 974.00 | 1 628 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 218.00 | 235 885.00 | 1 979 332.00 | 2 215 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 105.00 | 612 032.00 | | 665 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 887.00 | 73 074.00 | | 91 887.00 |
DK Provisions réglementées | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 819 618.00 | 740 105.00 | | 819 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 811.00 | 183 616.00 | | 98 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 965.00 | 563 132.00 | | 830 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 925.00 | 180 897.00 | | 194 925.00 |
EA Autres dettes | 23 624.00 | 24 902.00 | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 714.00 | 963 935.00 | | 1 159 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 332.00 | 1 704 040.00 | | 1 979 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 543.00 | 908 036.00 | | 1 115 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 665.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 591.00 | | 4 220 591.00 | 4 220 591.00 |
FG Production vendue services | 502 071.00 | | 502 071.00 | 502 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 662.00 | | 4 722 662.00 | 4 722 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | 10 481.00 | | 11 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 7 500.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 7 500.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 708.00 | 155.00 | | 16 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 967.00 | 7 345.00 | | -15 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 16 092.00 | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 390.00 | 3 395 035.00 | | 4 750 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 502.00 | 3 321 961.00 | | 4 658 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 887.00 | 73 074.00 | | 91 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 438.00 | 31 358.00 | | 63 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 874.00 | | 359 885.00 | 293 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 995.00 | 586 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 485.00 | 577 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 364.00 | | 359 885.00 | 284 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 362.00 | 70 955.00 | 57 912.00 | 186 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 852.00 | 70 955.00 | 57 402.00 | 185 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 626.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 053.00 | 3 600.00 | 6 833.00 | 33 053.00 |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 1 188.00 | 5 686.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 210.00 | 4 788.00 | 12 519.00 | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 210.00 | 12 414.00 | 12 519.00 | 44 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 12 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 965.00 | 830 965.00 | | 830 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 356.00 | 54 185.00 | 44 171.00 | 98 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 943.00 | 347 943.00 | | 347 943.00 |
VW T.V.A. | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 714.00 | 1 115 543.00 | 44 171.00 | 1 159 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |