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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 483.00 | 1 767.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 343.00 | 38 375.00 | 92 968.00 | 131 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 605.00 | 79 658.00 | 2 403 947.00 | 2 483 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 246.00 | 20 188.00 | 446 058.00 | 466 246.00 |
BZ Autres créances | 4 782 791.00 | 301 753.00 | 4 481 038.00 | 4 782 791.00 |
CF Disponibilités | 486 564.00 | | 486 564.00 | 486 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 889.00 | 321 941.00 | 5 437 948.00 | 5 759 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 494.00 | 401 598.00 | 7 841 896.00 | 8 243 494.00 |
CU Autres participations | 2 339 212.00 | 30 000.00 | 2 309 212.00 | 2 339 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | 631 800.00 | | 631 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | | 1 119 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 418.00 | 259 248.00 | | 260 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 270.00 | 3 775 607.00 | | 2 657 270.00 |
DP Provisions pour risques | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 547.00 | 503 547.00 | | 503 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 595.00 | 677 768.00 | | 2 347 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 903.00 | 1 701 281.00 | | 1 891 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 992.00 | 518 143.00 | | 389 992.00 |
EA Autres dettes | 22 363.00 | 110 000.00 | | 22 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 854.00 | 3 007 191.00 | | 4 651 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 896.00 | 7 315 570.00 | | 7 841 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 362 119.00 | | 1 362 119.00 | 1 362 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 119.00 | | 1 362 119.00 | 1 362 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617.00 | 92 003.00 | | 12 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 367.00 | 92 003.00 | | 24 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | -92 003.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 232.00 | 1 844 883.00 | | 1 783 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 814.00 | 1 585 635.00 | | 1 522 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 418.00 | 259 248.00 | | 260 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 832.00 | | 14 500.00 | 2 503 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 2 339 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 727.00 | 2 483 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 135 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 070.00 | | 14 500.00 | 144 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 962.00 | | | 2 350 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
6T Sur comptes clients | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 110.00 | | 139 357.00 | 441 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 048.00 | | 151 107.00 | 503 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 820.00 | | 151 107.00 | 1 035 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 903.00 | 1 891 903.00 | | 1 891 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UX Autres créances clients | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 404 955.00 | | | 4 404 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 595.00 | 2 347 595.00 | | 2 347 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 698.00 | | | 183 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 735.00 | 5 271 735.00 | | 5 271 735.00 |
VW T.V.A. | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 854.00 | 4 651 854.00 | | 4 651 854.00 |