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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 22 185.00 | 2 337.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 183.00 | 67.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 677.00 | 122 763.00 | 105 914.00 | 228 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 662.00 | 169 131.00 | 2 467 531.00 | 2 636 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 936.00 | 20 188.00 | 553 748.00 | 573 936.00 |
BZ Autres créances | 13 886 715.00 | 301 753.00 | 13 584 962.00 | 13 886 715.00 |
CF Disponibilités | 334 507.00 | | 334 507.00 | 334 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 808 199.00 | 321 941.00 | 14 486 258.00 | 14 808 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 444 861.00 | 491 072.00 | 16 953 789.00 | 17 444 861.00 |
CU Autres participations | 2 379 212.00 | 20 000.00 | 2 359 212.00 | 2 379 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | 631 800.00 | | 631 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | 12 893 636.00 | 12 314 853.00 | | 12 893 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 882.00 | 578 783.00 | | 548 882.00 |
DL TOTAL (I) | 15 839 370.00 | 15 290 488.00 | | 15 839 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 548.00 | 251 946.00 | | 193 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 596.00 | 811 840.00 | | 398 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 489.00 | 369 351.00 | | 304 489.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 27 480.00 | | 8 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 668.00 | 1 463 167.00 | | 904 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 953 789.00 | 16 963 406.00 | | 16 953 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 662.00 | | | 2 636 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 927.00 | | | 232 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 212.00 | | | 2 379 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 698.00 | 26 434.00 | | 122 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 4 701.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | 21 733.00 | | 105 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
6T Sur comptes clients | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 753.00 | | | 301 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 941.00 | | | 341 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 692.00 | | | 551 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 596.00 | 398 596.00 | | 398 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 573 936.00 | 573 936.00 | | 573 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VC Groupe et associés | 13 615 540.00 | 13 615 540.00 | | 13 615 540.00 |
VI Groupe et associés | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VP Divers | 183 698.00 | 183 698.00 | | 183 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473 692.00 | 14 473 692.00 | | 14 473 692.00 |
VW T.V.A. | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 668.00 | 904 668.00 | | 904 668.00 |