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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 17 485.00 | 7 038.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 3 758.00 | 492.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 677.00 | 101 455.00 | 127 222.00 | 228 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 662.00 | 142 698.00 | 2 493 964.00 | 2 636 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 214.00 | 20 188.00 | 720 026.00 | 740 214.00 |
BZ Autres créances | 13 511 004.00 | 282 253.00 | 13 228 751.00 | 13 511 004.00 |
CF Disponibilités | 399 667.00 | | 399 667.00 | 399 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 660 371.00 | 302 441.00 | 14 357 931.00 | 14 660 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 297 033.00 | 445 139.00 | 16 851 895.00 | 17 297 033.00 |
CU Autres participations | 2 379 212.00 | 20 000.00 | 2 359 212.00 | 2 379 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | 631 800.00 | | 631 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | 12 314 853.00 | 11 767 383.00 | | 12 314 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 299.00 | 547 469.00 | | 866 299.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578 004.00 | 14 711 705.00 | | 15 578 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 120.00 | 185 993.00 | | 381 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 305.00 | 1 043 962.00 | | 300 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 684.00 | 294 966.00 | | 372 684.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 20 000.00 | | 7 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 2 700.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 140.00 | 1 547 622.00 | | 1 064 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 895.00 | 16 469 078.00 | | 16 851 895.00 |