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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 12 784.00 | 11 738.00 | 24 523.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 3 333.00 | 917.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 677.00 | 76 335.00 | 152 342.00 | 228 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 662.00 | 112 452.00 | 2 514 210.00 | 2 626 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 653.00 | 20 188.00 | 604 465.00 | 624 653.00 |
BZ Autres créances | 13 503 596.00 | 301 753.00 | 13 201 843.00 | 13 503 596.00 |
CF Disponibilités | 826 029.00 | | 826 029.00 | 826 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970 104.00 | 321 941.00 | 14 648 163.00 | 14 970 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 596 766.00 | 434 393.00 | 17 162 373.00 | 17 596 766.00 |
CU Autres participations | 2 369 212.00 | 20 000.00 | 2 349 212.00 | 2 369 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | 631 800.00 | | 631 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | 11 767 383.00 | 260 418.00 | | 11 767 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 469.00 | 11 506 966.00 | | 547 469.00 |
DL TOTAL (I) | 14 711 705.00 | 14 164 235.00 | | 14 711 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 209 751.00 | 291 605.00 | | 209 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 751.00 | 299 605.00 | | 209 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 406.00 | 756 756.00 | | 875 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 962.00 | 1 077 549.00 | | 1 043 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 849.00 | 314 855.00 | | 298 849.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 918.00 | 2 169 161.00 | | 2 240 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 373.00 | 16 633 002.00 | | 17 162 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 029.00 | | 52 603.00 | 2 581 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 970.00 | | 2 626 662.00 | 6 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | 24 523.00 | 6 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | 21 072.00 | 10 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 396.00 | | 1 531.00 | 231 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 212.00 | | 30 000.00 | 2 339 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 115.00 | 29 337.00 | | 63 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 3 494.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 25 844.00 | | 53 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 605.00 | | 89 854.00 | 299 605.00 |
6T Sur comptes clients | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 753.00 | | | 301 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 941.00 | | 10 000.00 | 351 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 546.00 | | 99 854.00 | 651 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 962.00 | 1 043 962.00 | | 1 043 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 624 653.00 | | | 624 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 273 882.00 | | | 273 882.00 |
VC Groupe et associés | 12 990 814.00 | | | 12 990 814.00 |
VI Groupe et associés | 875 406.00 | 875 406.00 | | 875 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 698.00 | | | 183 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139 596.00 | 14 139 596.00 | | 14 139 596.00 |
VW T.V.A. | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 918.00 | 2 240 918.00 | | 2 240 918.00 |