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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421.00 | 9 291.00 | 1 130.00 | 10 421.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 908.00 | 1 342.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 146.00 | 50 916.00 | 176 230.00 | 227 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 029.00 | 93 115.00 | 2 487 914.00 | 2 581 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 335.00 | 20 188.00 | 347 147.00 | 367 335.00 |
BZ Autres créances | 13 475 549.00 | 301 753.00 | 13 173 796.00 | 13 475 549.00 |
CF Disponibilités | 607 265.00 | | 607 265.00 | 607 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467 028.00 | 321 941.00 | 14 145 088.00 | 14 467 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 048 057.00 | 415 056.00 | 16 633 002.00 | 17 048 057.00 |
CU Autres participations | 2 339 212.00 | 30 000.00 | 2 309 212.00 | 2 339 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | 631 800.00 | | 631 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | 260 418.00 | | | 260 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 966.00 | 260 418.00 | | 11 506 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 164 235.00 | 2 657 270.00 | | 14 164 235.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 29 225.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 605.00 | 503 547.00 | | 291 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 605.00 | 532 772.00 | | 299 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 756.00 | 2 347 595.00 | | 756 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 549.00 | 1 891 903.00 | | 1 077 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 855.00 | 389 992.00 | | 314 855.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 363.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 161.00 | 4 651 854.00 | | 2 169 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 002.00 | 7 841 896.00 | | 16 633 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 756.00 | | | 756 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 605.00 | | 109 797.00 | 2 483 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 2 581 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 231 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 1 621.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 593.00 | | 108 176.00 | 135 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 212.00 | | | 2 339 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 658.00 | 21 446.00 | 7 988.00 | 49 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 491.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 20 955.00 | 7 988.00 | 40 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 772.00 | 89 854.00 | 323 021.00 | 532 772.00 |
6T Sur comptes clients | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 753.00 | | | 301 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 941.00 | | | 351 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 713.00 | 89 854.00 | 323 021.00 | 884 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 549.00 | 1 077 549.00 | | 1 077 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 335.00 | | | 367 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 203 696.00 | | | 203 696.00 |
VC Groupe et associés | 13 013 637.00 | | | 13 013 637.00 |
VI Groupe et associés | 756 756.00 | 756 756.00 | | 756 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857 831.00 | 13 857 831.00 | | 13 857 831.00 |
VW T.V.A. | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 161.00 | 2 169 161.00 | | 2 169 161.00 |