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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 611.00 | | 2 303 611.00 | 2 303 611.00 |
BZ Autres créances | 352 360.00 | | 352 360.00 | 352 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 388.00 | | 494 388.00 | 494 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 000.00 | | 2 798 000.00 | 2 798 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
CU Autres participations | 2 298 400.00 | | 2 298 400.00 | 2 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 2 168 437.00 | 2 179 628.00 | | 2 168 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 114.00 | -11 191.00 | | -21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 601.00 | 2 442 715.00 | | 2 421 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 660.00 | 154 762.00 | | 351 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 520.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 7 675.00 | | 19 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 399.00 | 167 957.00 | | 376 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 000.00 | 2 610 672.00 | | 2 798 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 399.00 | 167 957.00 | | 376 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 8 521.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 543.00 | 68 787.00 | | 68 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 657.00 | 79 978.00 | | 89 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 114.00 | -11 191.00 | | -21 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 552.00 | | 5 059.00 | 2 298 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 552.00 | | 5 059.00 | 2 298 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 211.00 | 5 059.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
VI Groupe et associés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 015.00 | 359 863.00 | 152.00 | 360 015.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 399.00 | 376 399.00 | | 376 399.00 |