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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 696.00 | | 2 303 696.00 | 2 303 696.00 |
BZ Autres créances | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 019.00 | | 431 019.00 | 431 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 716.00 | | 2 734 716.00 | 2 734 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
CU Autres participations | 2 298 400.00 | | 2 298 400.00 | 2 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 2 147 323.00 | 2 168 437.00 | | 2 147 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 679.00 | -21 114.00 | | -18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 922.00 | 2 421 601.00 | | 2 402 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 295.00 | 351 660.00 | | 314 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 016.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | 19 722.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 794.00 | 376 399.00 | | 331 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 716.00 | 2 798 000.00 | | 2 734 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 794.00 | 376 399.00 | | 331 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 244.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 883.00 | 68 543.00 | | 70 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 562.00 | 89 657.00 | | 89 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 679.00 | -21 114.00 | | -18 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 611.00 | | 85.00 | 2 303 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 611.00 | | 85.00 | 2 303 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 875.00 | 258 875.00 | | 258 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 297.00 | 5 145.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
VI Groupe et associés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 971.00 | 382 819.00 | 152.00 | 382 971.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |