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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 130.00 | | 2 307 130.00 | 2 307 130.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 134.00 | | 329 134.00 | 329 134.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 227.00 | | 391 227.00 | 391 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 357.00 | | 2 698 357.00 | 2 698 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 2 298 400.00 | | 2 298 400.00 | 2 298 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 1 410 528.00 | 1 787 671.00 | | 1 410 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 096.00 | -27 143.00 | | 471 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 982.00 | 2 028 886.00 | | 2 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 974.00 | 402 293.00 | | 533 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 12 615.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 115 216.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 375.00 | 530 124.00 | | 548 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 357.00 | 2 559 010.00 | | 2 698 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 375.00 | 530 124.00 | | 548 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 2 073.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 535.00 | 69 433.00 | | 566 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 439.00 | 96 576.00 | | 95 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 096.00 | -27 143.00 | | 471 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 879.00 | | 251.00 | 2 306 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 879.00 | | 251.00 | 2 306 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 536.00 | 297 536.00 | | 297 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 730.00 | 152.00 | 8 578.00 | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 310.00 | 34 732.00 | 8 578.00 | 43 310.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 375.00 | 548 375.00 | | 548 375.00 |