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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 879.00 | | 2 306 879.00 | 2 306 879.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 010.00 | | 2 559 010.00 | 2 559 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
CU Autres participations | 2 298 400.00 | | 2 298 400.00 | 2 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 424.00 | 249 344.00 | | 243 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 1 787 671.00 | 2 085 788.00 | | 1 787 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 143.00 | -20 041.00 | | -27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 886.00 | 2 340 025.00 | | 2 028 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 293.00 | 366 526.00 | | 402 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 5 075.00 | | 12 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 216.00 | 5 678.00 | | 115 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 124.00 | 385 954.00 | | 530 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 010.00 | 2 725 979.00 | | 2 559 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 124.00 | 385 954.00 | | 530 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 4 407.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 433.00 | 68 148.00 | | 69 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 576.00 | 88 190.00 | | 96 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 143.00 | -20 041.00 | | -27 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 772.00 | | 3 260.00 | 2 303 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 306 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 2 306 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 772.00 | | 3 260.00 | 2 303 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 862.00 | 308 862.00 | | 308 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 480.00 | 8 328.00 | 152.00 | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 376.00 | 43 224.00 | 152.00 | 43 376.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 124.00 | 530 124.00 | | 530 124.00 |