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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 156.00 | | 2 690 156.00 | 2 690 156.00 |
BZ Autres créances | 247 964.00 | | 247 964.00 | 247 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 325.00 | | 585 325.00 | 585 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 480.00 | | 3 275 480.00 | 3 275 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 604.00 | | | 390 604.00 |
CU Autres participations | 2 299 400.00 | | 2 299 400.00 | 2 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DG Autres réserves | 1 166 624.00 | 1 410 528.00 | | 1 166 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 661.00 | 471 096.00 | | 671 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 643.00 | 2 149 982.00 | | 2 106 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 638.00 | 533 974.00 | | 1 158 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 5 266.00 | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 9 136.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 837.00 | 548 375.00 | | 1 168 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 480.00 | 2 698 357.00 | | 3 275 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 837.00 | 548 375.00 | | 1 168 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 3 802.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 022.00 | 566 535.00 | | 764 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 361.00 | 95 439.00 | | 92 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 661.00 | 471 096.00 | | 671 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 577.00 | | 458 327.00 | 6 479 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 937 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 851.00 | | 37 448.00 | 2 815 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 033.00 | | 420 879.00 | 3 663 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 579.00 | 207 376.00 | | 2 235 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 886.00 | 207 376.00 | | 2 234 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174 691.00 | 3 090 154.00 | 84 537.00 | 3 174 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 833.00 | 1 456 833.00 | | 1 456 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 406.00 | 831 406.00 | | 831 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 673.00 | 3 521.00 | 152.00 | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
UX Autres créances clients | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 888.00 | 84 351.00 | 84 537.00 | 168 888.00 |
VI Groupe et associés | 392 513.00 | 392 513.00 | | 392 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 976.00 | 495 824.00 | 152.00 | 495 976.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 691.00 | 3 090 154.00 | 84 537.00 | 3 174 691.00 |