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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 9 196.00 | 926.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 372.00 | 85 344.00 | 1 027.00 | 86 372.00 |
BT Marchandises | 477 774.00 | 140 363.00 | 337 410.00 | 477 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 725.00 | 140 363.00 | 370 361.00 | 510 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 097.00 | 225 708.00 | 371 389.00 | 597 097.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 297.00 | | | 175 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 302.00 | | | 267 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 389.00 | | | 371 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 669.00 | | 748 669.00 | 748 669.00 |
FG Production vendue services | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 146.00 | | 807 146.00 | 807 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 193.00 | | | 808 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 885.00 | | | 797 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 367.00 | | 1 050.00 | 85 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 86 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 122.00 | | 1 050.00 | 83 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 123.00 | | 85 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 122.00 | 123.00 | | 83 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 270.00 | 30 092.00 | | 110 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 270.00 | 30 092.00 | | 110 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 270.00 | 38 092.00 | | 110 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 068.00 | 7 038.00 | 4 030.00 | 11 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 248.00 | 250 218.00 | 4 030.00 | 254 248.00 |