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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 11 860.00 | 4 502.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 126.00 | 77 618.00 | 139 508.00 | 217 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 190.00 | 91 577.00 | 152 612.00 | 244 190.00 |
BT Marchandises | 706 934.00 | 225 104.00 | 481 829.00 | 706 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CF Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 747.00 | 225 104.00 | 535 643.00 | 760 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 938.00 | 316 681.00 | 688 256.00 | 1 004 938.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 516.00 | | | 547 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 256.00 | | | 688 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 739.00 | | | 467 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 838.00 | | 151 353.00 | 92 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | | 143 851.00 | 89 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 7 502.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 821.00 | 4 756.00 | | 86 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 4 756.00 | | 84 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 752.00 | 332 752.00 | | 332 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 536.00 | 68 813.00 | 12 724.00 | 81 536.00 |
VI Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090.00 | 31 590.00 | 8 500.00 | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 463.00 | 467 740.00 | 12 724.00 | 480 463.00 |