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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 131.00 | 8 464.00 | 5 667.00 | 14 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 957.00 | 27 568.00 | 130 389.00 | 157 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 776.00 | 36 032.00 | 171 744.00 | 207 776.00 |
BT Marchandises | 781 415.00 | 239 308.00 | 542 107.00 | 781 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 312.00 | 239 308.00 | 629 004.00 | 868 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 088.00 | 275 340.00 | 800 748.00 | 1 076 088.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 321.00 | | | 605 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 748.00 | | | 800 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 190.00 | | 41 914.00 | 244 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 328.00 | 207 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 229.00 | 196 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 489.00 | | 39 106.00 | 233 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | 2 808.00 | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 591.00 | 22 769.00 | 78 328.00 | 91 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | 22 769.00 | 76 229.00 | 89 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VB T. V. A. | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 567.00 | 21 744.00 | 51 240.00 | 88 567.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 531.00 | 60 225.00 | 11 306.00 | 71 531.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 321.00 | 538 498.00 | 51 240.00 | 605 321.00 |