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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 522.00 | 10 303.00 | 5 219.00 | 15 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 860.00 | 50 766.00 | 142 094.00 | 192 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 053.00 | 61 069.00 | 158 984.00 | 220 053.00 |
BT Marchandises | 839 127.00 | 256 553.00 | 582 574.00 | 839 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CF Disponibilités | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 109.00 | 256 553.00 | 715 556.00 | 972 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 162.00 | 317 621.00 | 874 540.00 | 1 192 162.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
DL TOTAL (I) | 221 784.00 | | | 221 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 592.00 | | | 259 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 757.00 | | | 652 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 540.00 | | | 874 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 326.00 | | | 601 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 776.00 | | 36 555.00 | 207 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 278.00 | | 220 053.00 | 24 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | 208 382.00 | 24 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 366.00 | | 36 294.00 | 196 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 261.00 | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 032.00 | 25 037.00 | | 36 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | 25 037.00 | | 36 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 308.00 | 256 553.00 | 239 308.00 | 239 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 308.00 | 256 553.00 | 239 308.00 | 239 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 308.00 | 256 553.00 | 239 308.00 | 239 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 553.00 | 239 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 592.00 | 259 592.00 | | 259 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 299.00 | 27 868.00 | 47 499.00 | 79 299.00 |
VI Groupe et associés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 438.00 | 113 872.00 | 11 566.00 | 125 438.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 757.00 | 601 326.00 | 47 499.00 | 652 757.00 |