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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 9 406.00 | 716.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 372.00 | 85 554.00 | 1 817.00 | 87 372.00 |
BT Marchandises | 493 656.00 | 149 132.00 | 344 524.00 | 493 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 666.00 | 149 132.00 | 382 534.00 | 531 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 038.00 | 234 686.00 | 384 351.00 | 619 038.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 941.00 | | | 279 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 351.00 | | | 384 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 989.00 | | 701 989.00 | 701 989.00 |
FG Production vendue services | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 711.00 | | 754 711.00 | 754 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 844.00 | | | 763 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 521.00 | | | 755 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 372.00 | | 1 000.00 | 86 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 210.00 | | 85 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 245.00 | 210.00 | | 83 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 363.00 | 8 768.00 | | 140 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 363.00 | 8 768.00 | | 140 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 363.00 | 8 768.00 | 8 000.00 | 148 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 682.00 | 177 682.00 | | 177 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 956.00 | 15 956.00 | 1 000.00 | 16 956.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |