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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 401.00 | 6 209.00 | 537 191.00 | 543 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 118.00 | 6 209.00 | 690 909.00 | 697 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -13 363.00 | -15 339.00 | | -13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 1 976.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 438 821.00 | 437 161.00 | | 438 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 677.00 | 179 534.00 | | 80 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 358.00 | 80 450.00 | | 60 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 559.00 | 103 590.00 | | 102 559.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 20 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 088.00 | 384 104.00 | | 252 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 909.00 | 821 265.00 | | 690 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
FQ Autres produits | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 2 946.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -2 946.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 258.00 | 245 960.00 | | 222 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 598.00 | 243 984.00 | | 220 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 1 976.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 401.00 | | | 543 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 540.00 | | 5 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 540.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 396.00 | 152 336.00 | 60.00 | 152 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 088.00 | 252 088.00 | | 252 088.00 |