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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 401.00 | 6 209.00 | 537 191.00 | 543 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 535.00 | 6 209.00 | 595 326.00 | 601 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 096.00 | -6 846.00 | | -6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 750.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 458 911.00 | 444 428.00 | | 458 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 105 822.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 174.00 | 76 588.00 | | 68 174.00 |
EA Autres dettes | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 415.00 | 185 890.00 | | 136 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 326.00 | 630 318.00 | | 595 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 699.00 | 277 641.00 | | 201 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 217.00 | 276 892.00 | | 187 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | 750.00 | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 401.00 | | | 543 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 908.00 | 57 848.00 | 60.00 | 57 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |