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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 401.00 | 6 209.00 | 537 191.00 | 543 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 127.00 | | 93 127.00 | 93 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 528.00 | 6 209.00 | 630 318.00 | 636 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 846.00 | -7 575.00 | | -6 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 730.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 444 428.00 | 443 679.00 | | 444 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 1 150.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 2 070.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 64 378.00 | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 83 040.00 | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | | 16 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 890.00 | 166 833.00 | | 185 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 318.00 | 610 511.00 | | 630 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 2.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 7 744.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -7 743.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 641.00 | 264 085.00 | | 277 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 892.00 | 263 357.00 | | 276 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 730.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 401.00 | | 215.00 | 543 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 543 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 215.00 | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 187.00 | 93 127.00 | 60.00 | 93 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |