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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 930.00 | 9 458.00 | 59 472.00 | 68 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 401.00 | 10 737.00 | 596 663.00 | 607 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 543.00 | 10 737.00 | 693 806.00 | 704 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 524.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DH Report à nouveau | | -6 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 14 482.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 470 841.00 | 458 911.00 | | 470 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 487.00 | 1 820.00 | | 40 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 988.00 | 39 214.00 | | 41 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | 68 174.00 | | 89 893.00 |
EA Autres dettes | | 27 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 965.00 | 136 415.00 | | 222 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 806.00 | 595 326.00 | | 693 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 573.00 | 201 699.00 | | 198 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 642.00 | 187 217.00 | | 186 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | 14 482.00 | | 11 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 401.00 | | 64 000.00 | 543 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 64 000.00 | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | 4 528.00 | | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 528.00 | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 417.00 | 9 050.00 | 41 367.00 | 50 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669.00 | | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 203.00 | 97 143.00 | 60.00 | 97 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 965.00 | 181 598.00 | 41 367.00 | 222 965.00 |