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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 401.00 | 6 209.00 | 537 191.00 | 543 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 720.00 | 6 209.00 | 610 511.00 | 616 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 131.00 | | 537 131.00 | 537 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 575.00 | -11 703.00 | | -7 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 4 128.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 443 679.00 | 442 949.00 | | 443 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 18.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 920.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 50 732.00 | | 64 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | 90 997.00 | | 83 040.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 833.00 | 159 861.00 | | 166 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 511.00 | 602 810.00 | | 610 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 499.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 743.00 | -499.00 | | -7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 087.00 | 215 942.00 | | 264 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 357.00 | 211 814.00 | | 263 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730.00 | 4 128.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 401.00 | | | 543 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 191.00 | | | 537 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 73 320.00 | 60.00 | 73 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |