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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 026.00 | 39 404.00 | 53 623.00 | 93 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 920.00 | 42 063.00 | 56 858.00 | 98 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
084 Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
110 Total général Actif | 156 247.00 | 42 063.00 | 114 184.00 | 156 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 181.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 134.00 | 7 774.00 | | 12 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 847.00 | 235 660.00 | | 230 847.00 |
230 Autres produits | 9 498.00 | 4 012.00 | | 9 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 479.00 | 247 446.00 | | 252 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 198.00 | 4 200.00 | | 4 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 906.00 | -1 587.00 | | 2 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 775.00 | 17 286.00 | | 12 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 485.00 | -7 715.00 | | 6 485.00 |
242 Autres charges externes. | 38 937.00 | 40 375.00 | | 38 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 5 657.00 | | 7 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 879.00 | 150 399.00 | | 144 879.00 |
252 Charges sociales | 36 156.00 | 32 381.00 | | 36 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 008.00 | 7 814.00 | | 7 008.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 887.00 | 248 811.00 | | 260 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 408.00 | -1 365.00 | | -8 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 201.00 | 489.00 | | 8 201.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 197.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 107.00 | 1 128.00 | | -2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |