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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 888.00 | 81.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 850.00 | 69 062.00 | 19 789.00 | 88 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 055.00 | 70 950.00 | 23 105.00 | 94 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
072 Créances – Autres | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
084 Disponibilités | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
110 Total général Actif | 156 999.00 | 70 950.00 | 86 049.00 | 156 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 049.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 764.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 431.00 | 5 900.00 | | 7 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 363.00 | 235 402.00 | | 282 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 5 172.00 | 26 186.00 | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 966.00 | 281 154.00 | | 294 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 734.00 | 2 569.00 | | 3 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 22.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 461.00 | 12 214.00 | | 16 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | 884.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 45 909.00 | 43 169.00 | | 45 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 10 927.00 | | 10 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 534.00 | 200 910.00 | | 186 534.00 |
252 Charges sociales | 40 078.00 | 39 448.00 | | 40 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | 7 322.00 | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 262.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 360.00 | 317 726.00 | | 311 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 393.00 | -36 572.00 | | -16 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 810.00 | 34.00 | | 3 810.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 578.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 807.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 750.00 | -37 923.00 | | -13 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |