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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 678.00 | 49 887.00 | 40 791.00 | 90 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 143.00 | 51 117.00 | 44 026.00 | 95 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
110 Total général Actif | 147 306.00 | 51 117.00 | 96 189.00 | 147 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 189.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 075.00 | 5 931.00 | | 7 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 683.00 | 239 249.00 | | 282 683.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 3 160.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 641.00 | 248 340.00 | | 293 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 732.00 | 3 552.00 | | 4 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -93.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 337.00 | 14 129.00 | | 14 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -2 710.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 39 750.00 | 37 125.00 | | 39 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 7 171.00 | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 803.00 | 149 906.00 | | 181 803.00 |
252 Charges sociales | 35 718.00 | 28 581.00 | | 35 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 7 165.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 182.00 | 244 830.00 | | 292 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | 3 510.00 | | 1 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | 290.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 1 067.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 1 512.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | 2 021.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 143.00 | | | 95 143.00 |