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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 642.00 | 327.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 678.00 | 64 248.00 | 26 430.00 | 90 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 882.00 | 65 890.00 | 29 992.00 | 95 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
060 Stock marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
084 Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
110 Total général Actif | 199 744.00 | 65 890.00 | 133 855.00 | 199 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 900.00 | 7 622.00 | | 5 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 402.00 | 326 949.00 | | 235 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 26 186.00 | 1 003.00 | | 26 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 154.00 | 335 574.00 | | 281 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569.00 | 5 163.00 | | 2 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | -514.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 214.00 | 17 024.00 | | 12 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 884.00 | -4 868.00 | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 43 169.00 | 42 222.00 | | 43 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 9 500.00 | | 10 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 910.00 | 201 391.00 | | 200 910.00 |
252 Charges sociales | 39 448.00 | 53 065.00 | | 39 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | 7 451.00 | | 7 322.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 2.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 726.00 | 330 437.00 | | 317 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 572.00 | 5 137.00 | | -36 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 487.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 733.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 923.00 | 4 892.00 | | -37 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |