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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 396.00 | 573.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 678.00 | 57 173.00 | 33 506.00 | 90 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 882.00 | 58 568.00 | 37 314.00 | 95 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
072 Créances – Autres | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
084 Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
110 Total général Actif | 157 453.00 | 58 568.00 | 98 884.00 | 157 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 622.00 | 7 075.00 | | 7 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 949.00 | 282 683.00 | | 326 949.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 3 883.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 574.00 | 293 641.00 | | 335 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 163.00 | 4 732.00 | | 5 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | -604.00 | | -514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 024.00 | 14 337.00 | | 17 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 868.00 | 750.00 | | -4 868.00 |
242 Autres charges externes. | 42 222.00 | 39 750.00 | | 42 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -909.00 | | | -909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | 8 336.00 | | 9 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 391.00 | 181 803.00 | | 201 391.00 |
252 Charges sociales | 53 065.00 | 35 718.00 | | 53 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | 7 286.00 | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 437.00 | 292 182.00 | | 330 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 137.00 | 1 459.00 | | 5 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | 728.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 889.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 892.00 | 1 833.00 | | 4 892.00 |