| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 347.00 | 89 756.00 | 591.00 | 90 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 688.00 | 1 024 841.00 | 19 847.00 | 1 044 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 433.00 | 2 334 745.00 | 37 688.00 | 2 372 433.00 |
BT Marchandises | 214 632.00 | 4 237.00 | 210 395.00 | 214 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 79 341.00 | 1 514.00 | 77 827.00 | 79 341.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 986.00 | 5 751.00 | 316 235.00 | 321 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 418.00 | 2 340 496.00 | 353 922.00 | 2 694 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | | 915 700.00 |
DG Autres réserves | | 77 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 109 879.00 | | | -1 109 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 149.00 | -1 187 418.00 | | -135 149.00 |
DL TOTAL (I) | -329 328.00 | -194 179.00 | | -329 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 503.00 | 10 224.00 | | 11 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 503.00 | 23 724.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 092.00 | 263 127.00 | | 570 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 015.00 | 91 728.00 | | 98 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 096.00 | | |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 163 896.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 747.00 | 524 848.00 | | 671 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 922.00 | 354 393.00 | | 353 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 384.00 | | 3 692 384.00 | 3 692 384.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 625.00 | | 3 696 625.00 | 3 696 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | 7 750.00 | | 6 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 803.00 | 9 042.00 | | 26 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 073.00 | 16 792.00 | | 33 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 587.00 | 14 492.00 | | 32 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 052 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 588.00 | 1 067 339.00 | | 32 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -1 050 547.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 779.00 | 3 883 488.00 | | 3 785 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 927.00 | 5 070 906.00 | | 3 920 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 149.00 | -1 187 418.00 | | -135 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 449.00 | | 30 235.00 | 2 352 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 981.00 | 6 270.00 | 2 372 433.00 | 3 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 6 270.00 | 1 805 479.00 | 3 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | | | 549 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 495.00 | | 30 235.00 | 1 785 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 395.00 | 26 349.00 | | 1 131 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 158.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 319.00 | 26 191.00 | | 1 126 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 724.00 | 11 503.00 | 23 724.00 | 23 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 627.00 | -157.00 | | 544 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 659 177.00 | 158.00 | 26 803.00 | 659 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 4 237.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 867.00 | 5 751.00 | 30 865.00 | 1 207 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 591.00 | 17 254.00 | 54 590.00 | 1 231 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 254.00 | 27 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 092.00 | 570 092.00 | | 570 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | | | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 747.00 | 671 747.00 | | 671 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |