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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | 239 229.00 | 250 771.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 178 710.00 | 1 733.00 | 180 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 483.00 | 77 722.00 | 193 761.00 | 271 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 352.00 | 1 033 534.00 | 257 818.00 | 1 291 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 231.00 | 2 078 899.00 | 721 333.00 | 2 800 231.00 |
BT Marchandises | 266 129.00 | 11 187.00 | 254 942.00 | 266 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 875.00 | 11 187.00 | 395 688.00 | 406 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 106.00 | 2 090 086.00 | 1 117 021.00 | 3 207 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 310.00 | 915 700.00 | | 2 163 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 075.00 | -1 800 584.00 | | -1 807 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 048.00 | -6 491.00 | | -404 048.00 |
DK Provisions réglementées | 50 317.00 | 44 750.00 | | 50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503.00 | -846 625.00 | | 2 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 322.00 | 26 564.00 | | 24 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 322.00 | 42 564.00 | | 24 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 221.00 | 578 499.00 | | 261 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 027.00 | 85 254.00 | | 89 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278 285.00 | | |
EA Autres dettes | 739 948.00 | 1 305 220.00 | | 739 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 195.00 | 2 270 353.00 | | 1 090 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 021.00 | 1 466 292.00 | | 1 117 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 505.00 | | 3 144 505.00 | 3 144 505.00 |
FG Production vendue services | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 668.00 | | 3 146 668.00 | 3 146 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 607.00 | 315 860.00 | | 31 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 607.00 | 315 860.00 | | 31 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | 6 407.00 | | 9 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 244.00 | 162 647.00 | | 27 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 173.00 | 169 054.00 | | 37 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | 146 806.00 | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 781.00 | 4 380 112.00 | | 3 245 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 829.00 | 4 386 604.00 | | 3 649 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 048.00 | -6 491.00 | | -404 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 568.00 | | -101 337.00 | 2 901 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | | | 549 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 614.00 | | -101 337.00 | 2 334 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 854.00 | 61 756.00 | | 1 129 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 620.00 | 61 756.00 | | 1 124 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 750.00 | 27 077.00 | 21 511.00 | 44 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 564.00 | 24 322.00 | 42 564.00 | 42 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 314.00 | 51 399.00 | 64 075.00 | 87 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 737 668.00 | 737 668.00 | | 737 668.00 |
VP Divers | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 397.00 | 99 148.00 | 17 250.00 | 116 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 | | 1 090 195.00 |