| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 490 000.00 | 239 229.00 | 250 771.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 178 518.00 | 1 926.00 | 180 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 352.00 | 62 953.00 | 94 399.00 | 157 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 819.00 | 996 668.00 | 510 151.00 | 1 506 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 568.00 | 2 027 072.00 | 874 496.00 | 2 901 568.00 |
BT Marchandises | 385 569.00 | 8 484.00 | 377 085.00 | 385 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CF Disponibilités | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 280.00 | 8 484.00 | 591 796.00 | 600 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 848.00 | 2 035 556.00 | 1 466 292.00 | 3 501 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | | 915 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 584.00 | -1 429 386.00 | | -1 800 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 491.00 | -371 198.00 | | -6 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 44 750.00 | 857.00 | | 44 750.00 |
DL TOTAL (I) | -846 625.00 | -884 028.00 | | -846 625.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 20 636.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 564.00 | 25 106.00 | | 26 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 564.00 | 45 742.00 | | 42 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095.00 | 18 120.00 | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 499.00 | 605 614.00 | | 578 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 254.00 | 93 590.00 | | 85 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 285.00 | 338 806.00 | | 278 285.00 |
EA Autres dettes | 1 305 220.00 | 690 944.00 | | 1 305 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 353.00 | 1 747 075.00 | | 2 270 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 292.00 | 908 790.00 | | 1 466 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 642.00 | | 3 698 642.00 | 3 698 642.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 710.00 | | 3 701 710.00 | 3 701 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 860.00 | 19 839.00 | | 315 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 860.00 | 35 285.00 | | 315 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | 28 516.00 | | 6 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 647.00 | 1 151.00 | | 162 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 054.00 | 29 667.00 | | 169 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 806.00 | 5 618.00 | | 146 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 112.00 | 3 469 530.00 | | 4 380 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 604.00 | 3 840 728.00 | | 4 386 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 491.00 | -371 198.00 | | -6 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 376.00 | | 514 441.00 | 2 488 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 249.00 | 2 901 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 249.00 | 2 334 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | | | 549 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 422.00 | | 514 441.00 | 1 921 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 807.00 | 73 813.00 | | 1 050 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 573.00 | 73 813.00 | | 1 045 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | 43 894.00 | | 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 742.00 | 26 564.00 | 29 742.00 | 45 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 470.00 | | | 544 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 555 089.00 | 118 754.00 | 315 860.00 | 555 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 319.00 | 8 484.00 | 5 319.00 | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 878.00 | 127 238.00 | 321 179.00 | 1 104 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 477.00 | 197 695.00 | 350 921.00 | 1 151 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 048.00 | 35 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 647.00 | 315 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 499.00 | 578 499.00 | | 578 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 220.00 | 1 305 220.00 | | 1 305 220.00 |
VP Divers | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 924.00 | 156 675.00 | 17 250.00 | 173 924.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 353.00 | 2 270 353.00 | | 2 270 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |