| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 333.00 | 883 333.00 | | 883 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 938.00 | 2 158 688.00 | 17 250.00 | 2 175 938.00 |
BT Marchandises | 242 882.00 | 3 065.00 | 239 817.00 | 242 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 580.00 | 3 065.00 | 324 515.00 | 327 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 517.00 | 2 161 753.00 | 341 764.00 | 2 503 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | | 915 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 028.00 | -1 109 879.00 | | -1 245 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 358.00 | -135 149.00 | | -184 358.00 |
DL TOTAL (I) | -513 686.00 | -329 328.00 | | -513 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 623.00 | 11 503.00 | | 13 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 623.00 | 11 503.00 | | 13 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | 570 092.00 | | 547 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 98 015.00 | | 80 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 204 137.00 | 3 640.00 | | 204 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 827.00 | 671 747.00 | | 841 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 764.00 | 353 922.00 | | 341 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 221.00 | | 3 488 221.00 | 3 488 221.00 |
FG Production vendue services | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 529.00 | | 3 493 529.00 | 3 493 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 575.00 | 6 270.00 | | 77 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 684.00 | 26 803.00 | | 58 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 259.00 | 33 073.00 | | 136 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 081.00 | 32 587.00 | | 97 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 868.00 | 32 588.00 | | 97 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 391.00 | 486.00 | | 38 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 019.00 | 3 785 779.00 | | 3 667 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 377.00 | 3 920 927.00 | | 3 851 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 358.00 | -135 149.00 | | -184 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 433.00 | | 18 746.00 | 2 372 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 241.00 | 2 175 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 241.00 | 1 608 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | | | 549 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 479.00 | | 18 746.00 | 1 805 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 744.00 | 19 507.00 | 137 666.00 | 1 157 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 510.00 | 19 507.00 | 137 666.00 | 1 152 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 503.00 | 13 623.00 | 11 503.00 | 11 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 470.00 | | | 544 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 632 532.00 | 786.00 | 58 684.00 | 632 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 237.00 | 3 065.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 752.00 | 3 851.00 | 64 435.00 | 1 182 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 255.00 | 17 474.00 | 75 938.00 | 1 194 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 688.00 | 17 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | 58 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 559.00 | 547 559.00 | | 547 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
VP Divers | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 207.00 | 77 958.00 | 17 250.00 | 95 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 827.00 | 841 827.00 | | 841 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |