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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 544 470.00 | 544 470.00 | | 544 470.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
AP Constructions | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 764.00 | 55 244.00 | 60 520.00 | 115 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 966.00 | 874 975.00 | 158 992.00 | 1 033 966.00 |
AX Avances et acomptes | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 376.00 | 2 150 366.00 | 338 010.00 | 2 488 376.00 |
BT Marchandises | 315 025.00 | 5 319.00 | 309 706.00 | 315 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CF Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 099.00 | 5 319.00 | 570 780.00 | 576 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 475.00 | 2 155 685.00 | 908 790.00 | 3 064 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 700.00 | 915 700.00 | | 915 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 386.00 | -1 245 028.00 | | -1 429 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 198.00 | -184 358.00 | | -371 198.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | -884 028.00 | -513 686.00 | | -884 028.00 |
DP Provisions pour risques | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 106.00 | 13 623.00 | | 25 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 742.00 | 13 623.00 | | 45 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | 7 915.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 614.00 | 547 559.00 | | 605 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | 80 333.00 | | 93 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 806.00 | 1 883.00 | | 338 806.00 |
EA Autres dettes | 690 944.00 | 204 137.00 | | 690 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 075.00 | 841 827.00 | | 1 747 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 790.00 | 341 764.00 | | 908 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 386.00 | | 3 383 386.00 | 3 383 386.00 |
FG Production vendue services | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 206.00 | | 3 389 206.00 | 3 389 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 446.00 | 77 575.00 | | 15 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 839.00 | 58 684.00 | | 19 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 285.00 | 136 259.00 | | 35 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 516.00 | 97 081.00 | | 28 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 786.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 667.00 | 97 867.00 | | 29 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | 38 391.00 | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 530.00 | 3 667 019.00 | | 3 469 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 728.00 | 3 851 377.00 | | 3 840 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 198.00 | -184 358.00 | | -371 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 938.00 | | 559 170.00 | 2 175 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 961.00 | 17 772.00 | 2 488 376.00 | 228 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 961.00 | 17 772.00 | 1 921 422.00 | 228 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 704.00 | | | 549 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 984.00 | | 559 170.00 | 1 608 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 584.00 | 13 548.00 | 2 325.00 | 1 039 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 350.00 | 13 548.00 | 2 325.00 | 1 034 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 995.00 | 138.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 623.00 | 57 742.00 | 25 623.00 | 13 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 470.00 | | | 544 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 574 634.00 | 157.00 | 19 701.00 | 574 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 065.00 | 5 319.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 169.00 | 5 476.00 | 22 766.00 | 1 122 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 792.00 | 64 212.00 | 48 527.00 | 1 135 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 061.00 | 28 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | 19 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 614.00 | 605 614.00 | | 605 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 806.00 | 338 806.00 | | 338 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 690 944.00 | 690 944.00 | | 690 944.00 |
VP Divers | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 637.00 | 195 388.00 | 17 250.00 | 212 637.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 075.00 | 1 747 075.00 | | 1 747 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |