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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 173.00 | 90 716.00 | 22 457.00 | 113 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 641.00 | 92 516.00 | 136 125.00 | 228 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 564.00 | 36 823.00 | 443 741.00 | 480 564.00 |
BZ Autres créances | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 376.00 | 36 823.00 | 753 553.00 | 790 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 016.00 | 129 339.00 | 889 678.00 | 1 019 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 60 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 706.00 | 35 353.00 | | 37 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 275.00 | 57 185.00 | | 98 275.00 |
DL TOTAL (I) | 273 641.00 | 158 537.00 | | 273 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 523.00 | 30 290.00 | | 27 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | 460.00 | | 17 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 574.00 | 113 726.00 | | 206 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 763.00 | 89 193.00 | | 197 763.00 |
EA Autres dettes | 37 831.00 | 22 513.00 | | 37 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 925.00 | 44 968.00 | | 128 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 036.00 | 301 149.00 | | 616 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 678.00 | 459 687.00 | | 889 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 318.00 | |
GE Autres charges | | | 25 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 15 536.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 800.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 13 736.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 877.00 | 10 564.00 | | 25 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 275.00 | 57 185.00 | | 98 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 693.00 | | | 206 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 999.00 | 51 423.00 | 35 906.00 | 76 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 585.00 | 13 024.00 | 29 808.00 | 18 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 38 399.00 | 6 097.00 | 58 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 966.00 | 10 247.00 | 3 719.00 | 13 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 430.00 | 506 530.00 | 12 900.00 | 519 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 036.00 | 612 317.00 | 3 719.00 | 616 036.00 |