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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 173.00 | 105 702.00 | 7 471.00 | 113 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 641.00 | 107 502.00 | 121 139.00 | 228 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 897.00 | 15 686.00 | 348 211.00 | 363 897.00 |
BZ Autres créances | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
CF Disponibilités | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 264.00 | 15 686.00 | 614 578.00 | 630 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 904.00 | 123 188.00 | 735 716.00 | 858 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 661.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 60 671.00 | 40 580.00 | | 60 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 477.00 | 116 430.00 | | 159 477.00 |
DL TOTAL (I) | 338 949.00 | 294 671.00 | | 338 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 78 244.00 | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 90 635.00 | | 54 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | 172 362.00 | | 167 009.00 |
EA Autres dettes | 60 483.00 | 48 204.00 | | 60 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 026.00 | 104 499.00 | | 108 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 768.00 | 498 192.00 | | 396 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 716.00 | 792 863.00 | | 735 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 333 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 17 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 359.00 | 29 337.00 | | 45 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 294.00 | 1 315 305.00 | | 1 352 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 817.00 | 1 198 875.00 | | 1 192 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 477.00 | 116 430.00 | | 159 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 609.00 | 6 893.00 | | 100 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | 6 893.00 | | 98 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 917.00 | 584 017.00 | 12 900.00 | 596 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 768.00 | 396 768.00 | | 396 768.00 |