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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 173.00 | 98 809.00 | 14 364.00 | 113 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 641.00 | 100 609.00 | 128 032.00 | 228 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 181.00 | 19 849.00 | 402 332.00 | 422 181.00 |
BZ Autres créances | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 681.00 | 19 849.00 | 664 832.00 | 684 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 321.00 | 120 458.00 | 792 863.00 | 913 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 580.00 | 37 706.00 | | 40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 430.00 | 98 275.00 | | 116 430.00 |
DL TOTAL (I) | 294 671.00 | 273 641.00 | | 294 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | 27 523.00 | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 244.00 | 17 421.00 | | 78 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 635.00 | 206 574.00 | | 90 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 362.00 | 197 763.00 | | 172 362.00 |
EA Autres dettes | 48 204.00 | 37 831.00 | | 48 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 499.00 | 128 925.00 | | 104 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 192.00 | 616 036.00 | | 498 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 863.00 | 889 678.00 | | 792 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 274 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 274.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 131.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 143.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 25 877.00 | | 29 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 305.00 | 1 354 117.00 | | 1 315 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 875.00 | 1 255 842.00 | | 1 198 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 430.00 | 98 275.00 | | 116 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 516.00 | 8 093.00 | | 92 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 8 093.00 | | 90 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 181.00 | | | 422 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VP Divers | 257 004.00 | | | 257 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 435.00 | 680 535.00 | 12 900.00 | 693 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 192.00 | 498 192.00 | | 498 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |