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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 037.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 64 361.00 | 61 749.00 | | 64 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 399.00 | 231 213.00 | | 113 399.00 |
DL TOTAL (I) | 296 561.00 | 411 761.00 | | 296 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 399.00 | 347.00 | | 44 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 16 148.00 | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 739.00 | 176 421.00 | | 168 739.00 |
EA Autres dettes | 45 290.00 | 66 812.00 | | 45 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 513.00 | 72 592.00 | | 132 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 659.00 | 332 320.00 | | 413 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 220.00 | 744 082.00 | | 710 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 659.00 | | | 413 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 307 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 208.00 | 82 476.00 | | 32 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 606.00 | 1 395 996.00 | | 1 315 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 206.00 | 1 164 783.00 | | 1 202 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 399.00 | 231 213.00 | | 113 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 917.00 | | 14 102.00 | 244 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 955.00 | 231 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 102 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 655.00 | 115 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 450.00 | | 14 102.00 | 129 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 320.00 | 4 821.00 | 27 955.00 | 115 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 300.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 520.00 | 4 821.00 | 27 655.00 | 113 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 580.00 | 551 441.00 | 18 139.00 | 569 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 565.00 | 552 526.00 | 31 039.00 | 583 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 659.00 | 413 659.00 | | 413 659.00 |