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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 67 761.00 | 64 361.00 | | 67 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 709.00 | 113 399.00 | | 142 709.00 |
DL TOTAL (I) | 329 270.00 | 296 561.00 | | 329 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047.00 | 44 399.00 | | 25 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 22 718.00 | | 21 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 204.00 | 168 739.00 | | 155 204.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 45 290.00 | | 11 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 409.00 | 132 513.00 | | 169 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 161.00 | 413 659.00 | | 382 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 431.00 | 710 220.00 | | 711 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 161.00 | 413 659.00 | | 382 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 186.00 | 9 012.00 | | 92 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 686.00 | 9 012.00 | | 90 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 564 948.00 | 564 948.00 | | 564 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 800.00 | 581 900.00 | 12 900.00 | 594 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 161.00 | 382 161.00 | | 382 161.00 |