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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
AP Constructions | 334 955.00 | 189 372.00 | 145 582.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 851.00 | 285 968.00 | 55 883.00 | 341 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 725.00 | 488 310.00 | 239 415.00 | 727 725.00 |
BT Marchandises | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CF Disponibilités | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 164.00 | | 550 164.00 | 550 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 889.00 | 488 310.00 | 789 579.00 | 1 277 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -352 450.00 | -411 175.00 | | -352 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 536.00 | 58 725.00 | | -278 536.00 |
DL TOTAL (I) | -623 485.00 | -344 950.00 | | -623 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 452.00 | 159 834.00 | | 54 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 350.00 | 5 000.00 | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 142.00 | 1 220 836.00 | | 1 300 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 29 321.00 | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 064.00 | 1 414 991.00 | | 1 413 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 579.00 | 1 070 042.00 | | 789 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 064.00 | 1 414 991.00 | | 1 413 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 405.00 | | 1 669 405.00 | 1 669 405.00 |
FG Production vendue services | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 697.00 | | 1 685 697.00 | 1 685 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 4 964.00 | | 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 717.00 | 1 151.00 | | 717.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 708.00 | 12.00 | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 242.00 | 4 139.00 | | 4 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 257.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 257.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | 221.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 558.00 | 2 668 952.00 | | 1 693 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 093.00 | 2 610 227.00 | | 1 972 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 536.00 | 58 725.00 | | -278 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 235.00 | | 9 490.00 | 718 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 960.00 | | 2 490.00 | 674 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 949.00 | | 7 000.00 | 30 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 985.00 | 67 325.00 | | 420 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 659.00 | 67 325.00 | | 408 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 142.00 | 1 300 142.00 | | 1 300 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UX Autres créances clients | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 714.00 | 1 390 714.00 | | 1 390 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 020.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 846.00 | 35 467.00 | | 33 846.00 |
ST Autres comptes | 464 708.00 | 465 743.00 | | 464 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 171.00 | 126 677.00 | | 128 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 871.00 | 45 557.00 | | 30 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 333.00 | 27 133.00 | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | 6 314.00 | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 086.00 | 7 334.00 | | 7 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 181.00 | 155 112.00 | | 101 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 450.00 | 46 693.00 | | 58 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 927.00 | 700 578.00 | | 659 927.00 |